TERMES DE BASE
TERMES DE BASE
1. Effet de levier
L'effet de levier permet aux traders de gérer (de négocier) d'importantes sommes d'argent avec un capital plus modeste. Cet outil augmente les profits potentiels, mais amplifie également les pertes potentielles. Par exemple, avec un effet de levier de 100:1, vous pouvez ouvrir une position de 100,000 XNUMX $, même si vous n'avez que 1,000 XNUMX $ sur votre compte.
L'effet de levier fonctionne comme ceci :
· Si vous investissez 1,000 100 $ avec un effet de levier de 1:100,000, vous pouvez négocier jusqu'à XNUMX XNUMX $. Cet effet de levier peut augmenter considérablement vos profits, mais aussi vos pertes. En cas de perte, vos fonds peuvent rapidement s'épuiser si le cours évolue en votre défaveur.
2. marge
Quelle est la marge dans le forex?
La marge sur le Forex correspond au montant qu'un trader doit déposer sur son compte de trading en garantie pour ouvrir et maintenir une position. Elle permet de négocier un volume plus important qu'avec ses propres capitaux. grâce à l’utilisation de l’effet de levier. La marge n'est pas une commission, mais un dépôt réservé sur votre compte pour garantir la position. Le solde reste sur votre compte. votre compte en tant que marge libre.
a) Niveau de marge
Équité = Solde du compte + bénéfice ou perte non réalisé.
Marge utilisée = Montant de marge réservé pour toutes les positions ouvertes.
· Exemple : si vous avez un solde de compte de 10,000 1,000 $, que vous avez ouvert une position nécessitant une marge de 9,500 XNUMX $ et que vos capitaux propres actuels (en tenant compte des bénéfices/pertes non réalisés) sont de XNUMX XNUMX $.
b) Marge libre
· Le montant du capital disponible sur le compte pour ouvrir des positions supplémentaires ou pour couvrir des pertes potentielles.
Marge libre = Capitaux propres - Marge utilisée
Comment la marge est-elle calculée ?
La marge dépend de la taille de la position, de l'effet de levier et du cours du marché. La formule de calcul de la marge est la suivante :
· Taille de la position : 1 lot (100,000 XNUMX unités de la devise de base)
· Devise : EUR/USD
· Taux : 1.2000
· Effet de levier : 1:100
Quel est un niveau de marge de sécurité ?
· Niveau de marge supérieur à 100 % :
Niveau de sécurité. Cela signifie que vos capitaux propres dépassent les exigences de marge.
· Niveau de marge inférieur à 100 % :
Niveau critique. Le courtier peut commencer à clôturer des positions (appel de marge ou stop-out).
Les règles de sécurité:
· Maintenir le niveau de marge toujours au-dessus de 200 %, idéalement au-dessus de 300 %.
· Définissez des ordres stop-loss pour limiter les pertes et éviter les appels de marge. Négociez avec des tailles de position appropriées et choisissez un effet de levier qui ne compromettra pas votre capital.
3. Swap et commissions
Un swap sur le Forex est un frais ou un intérêt facturé pour le maintien d'une position au jour le jour. Ces frais résultent de la différence de taux d'intérêt entre les deux devises de la paire de devises négociée.
Un échange peut être :
· Crédit (revenu) si vous négociez en faveur de la devise à intérêt plus élevé.
· Débit (frais) si vous négociez en faveur de la devise à intérêt inférieur.
Commissions Il s'agit de frais facturés par les courtiers pour l'exécution des transactions. Ces frais sont distincts des spreads et peuvent être fixes ou calculés en pourcentage, selon le volume de transaction.
Types de commissions :
a)Commission fixe par transaction :
Par exemple, le courtier facture 7 $ par lot (pour l’ouverture et la clôture).
b)Commission basée sur le volume
Par exemple, le courtier facture 0.002 % du volume des échanges.
4. Propagation
La propagation est tla différence entre le prix de l'offre (le prix auquel vous pouvez vendre la devise de base) et le prix demandé (le prix auquel vous pouvez acheter la devise de base). Cette différence est exprimée en pips et représente le coût d'exécution d'une transaction sur le Forex pour le trader. Le spread est le coût que vous payez au courtier pour l'exécution de la transaction et est généralement intégré au prix affiché lors du placement.
A) Définition de Spread
· Prix de l'offre : Le prix auquel le trader peut vendre la devise de base de la paire.
· Prix demandé : Le prix auquel le trader peut acheter la devise de base de la paire.
· Propagé C'est la différence entre ces deux prix. C'est le coût qu'un trader doit supporter pour réaliser un profit.
Par exemple, si vous négociez la paire de devises EUR/USD et que le prix apparaît comme suit :
Prix de l'offre: 1.2000
Demandez le prix: 1.2002 Dans ce cas, le spread = 1.2002 (demande) - 1.2000 (offre) = 2 pips. Cette différence (spread) représente le coût à supporter pour que la transaction soit rentable.
B) Quand les spreads sont-ils plus élevés ?
Les spreads peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment :
a. Volatilité du marché
· Pendant les périodes de volatilité accrue, lorsque les prix changent rapidement (par exemple, lors de rapports économiques, d’événements politiques ou de crises), les écarts peuvent s’élargir.
· Les causes de forte volatilité liquidité (le nombre de traders prêts à acheter ou à vendre) diminue, ce qui conduit à un spread plus large.
Exemple : Lors des annonces de taux d’intérêt ou des rapports économiques, tels que le rapport sur l’emploi aux États-Unis, l’écart peut s’élargir à mesure que les marchés deviennent nerveux, et les mouvements de prix peuvent être rapides et imprévisibles.
b. Heures de négociation
· Au début et à la fin de la journée de négociationLorsque la liquidité est plus faible, les spreads peuvent être plus importants. Les marchés sont moins actifs et il est plus difficile de trouver des contreparties pour les transactions, ce qui entraîne un écart acheteur-vendeur plus important.
Exemple : Lorsque les marchés ouvrent ou ferment, par exemple pendant les heures de négociation de nuit, l'écart peut s'élargir car les traders attendent de nouvelles informations attendues pendant les principales heures de négociation.
c. Type de paire de devises
· les pâtes à tartiner sont généralement plus larges pour les paires de devises exotiques et les paires moins liquides, ainsi que pour les paires impliquant des devises moins négociées.
· Principales paires de devises (par exemple, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) ont tendance à avoir des spreads plus faibles car ils sont les plus négociés et ont des marchés très liquides.
· Couples exotiques (par exemple, USD/TRY – dollar américain et livre turque, EUR/ZAR – euro et rand sud-africain) ont généralement des spreads plus importants en raison d'une liquidité plus faible et de transactions moins fréquentes.
Exemple : l'EUR/USD peut avoir un spread de 1 à 2 pips au cours d'une journée normale, tandis que les paires exotiques comme l'USD/TRY peuvent avoir un spread de 50 à 100 pips en raison d'une liquidité et d'une volatilité plus faibles.
d. Faible liquidité du marché
· Si vous négociez en période de faible liquidité, le spread sera plus important. Une faible liquidité survient généralement pendant les jours fériés ou les week-ends, lorsque les marchés ne sont pas pleinement opérationnels ou lorsque le nombre d'opérateurs est faible.
· Pendant ces périodes, les courtiers ne peuvent pas exécuter les ordres aussi rapidement, ce qui entraîne un élargissement du spread.
Exemple : La nuit, lorsque les plus gros traders (d'Europe ou des États-Unis) sont absents du marché, le spread peut s'élargir car il y a moins de participants au marché et les traders doivent accepter une différence entre les cours acheteur et vendeur plus importante.
e. Chevauchements de marché
· Lorsque les échanges se chevauchent entre les principales places boursières (par exemple, Londres et New York), l'écart tend à se réduire en raison d'une liquidité plus élevée. Lorsque les heures d'ouverture des principales places boursières se chevauchent, les traders sont plus disposés à accepter des ordres à des prix plus proches, réduisant ainsi l'écart.
C) Types de spreads
Les spreads peuvent être :
· Spreads fixes : Ce type de spread reste stable et ne varie pas quelles que soient les conditions de marché. Un courtier proposant un spread fixe garantit que le spread restera le même tout au long de la journée de trading. Exemple : si un courtier propose un spread fixe de 2 pips sur l'EUR/USD, chaque fois que vous tradez cette paire, le spread sera toujours de 2 pips, quelle que soit la volatilité du marché.
· Spreads variables : Ce type de spread peut varier en fonction des conditions de marché. Si la volatilité est élevée ou la liquidité faible, le spread peut s'élargir.
Exemple : Si un courtier propose un spread variable sur l'EUR/USD, il peut être de 1 pip lors d'une journée normale, mais peut monter à 5 ou 6 pips lors de la publication d'un rapport économique.
D) Spreads sur différentes paires de devises
· Principales paires de devises (par exemple, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) présentent généralement des spreads très faibles en raison de leur forte liquidité. Le spread sur l'EUR/USD peut être compris entre 0 et 2 pips lors d'une journée de trading normale.
· Paires croisées (par exemple, EUR/GBP, GBP/JPY) peuvent avoir des spreads légèrement plus larges, généralement compris entre 1 et 3 pips.
· Couples exotiques (par exemple, USD/TRY, EUR/ZAR, USD/BRL) peuvent avoir des spreads de 50 à 100 pips ou plus, car ces paires sont moins liquides et négociées moins fréquemment.
E) Exemples de calculs de spread pour différentes paires de devises
· EUR/USD : Prix acheteur = 1.2000, prix vendeur = 1.2002 → Spread = 2 pips.
· GBP/USD : Prix acheteur = 1.3000, prix vendeur = 1.3003 → Spread = 3 pips.
· USD/JPY : Prix acheteur = 109.85, prix vendeur = 109.86 → Spread = 1 pip.
· USD/TRY : Prix acheteur = 7.5000, prix vendeur = 7.5050 → Spread = 50 pips.
En résumé, la largeur du spread indique le niveau de notre position négative immédiatement après l'entrée en transaction. Plus le spread est proche de 0, moins nous serons initialement négatifs.
