Sociétés de trading pour compte propre ou sociétés de trading de contrats à terme : laquelle est la meilleure pour un débutant ?

Les sociétés de trading pour compte propre sur le Forex ont tendance à différer des sociétés de trading pour compte propre sur les contrats à terme en termes de coûts, d'accès au marché ou de structure, d'environnement de trading et d'adéquation ; les traders devraient prendre en compte ces aspects avant de faire leur choix.

Examinons les principales différences entre ces deux éléments.

Que sont les marchés à terme et les sociétés de trading pour compte propre sur les marchés à terme ?

Un contrat à terme est un accord fixe portant sur la négociation d'une matière première ou d'un actif particulier à un prix établi à une date future déterminée sur une bourse centralisée.

Une société qui fournit des capitaux aux traders pour participer à ce type de contrat est appelée société de courtage pour compte propre sur les marchés à terme.

Qu'est-ce qu'une société de trading pour compte propre en forex ?

Contrairement à une société de courtage à terme, une société de change pour compte propre fournit aux traders des capitaux pour spéculer sur l'évolution des prix des paires de devises et d'autres instruments de gré à gré comme les indices, les matières premières ou les cryptomonnaies via des CFD.

Caractéristiques des sociétés de trading pour compte propre sur le forex et les contrats à terme : Principales différences

Structure du marché : unifiée ou décentralisée

Les sociétés de trading pour compte propre sur les marchés à terme opèrent sur des bourses centralisées comme le Chicago Mercantile Exchange, l'Intercontinental Exchange ou Eurex. Ces plateformes offrent une tarification claire et uniforme ainsi que des tailles de contrats standardisées. Chaque contrat a une taille fixe, une date d'expiration et… exigence de margeLes traders pour compte propre négocient généralement des contrats à règlement en espèces. Ils profitent des fluctuations de prix sans prendre physiquement possession de l'actif.

Les opérations des sociétés de change sont décentralisées. Les prix des instruments peuvent légèrement varier d'un courtier à l'autre ou d'un fournisseur de liquidités à l'autre. Ici, vous spéculez sur les paires de devises et autres instruments via CFDet vous ne possédez jamais les actifs négociés.

Heures de trading

Les périodes de négociation sur les marchés à terme sont déterminées par les bourses concernées. Avec le CME, le marché est accessible 23 heures par jour (du lundi au vendredi). Il est fermé chaque jour pour une période de règlement. De nombreux contrats à terme comportent également des limites de prix journalières afin de prévenir les fluctuations extrêmes. volatilité et protège les participants du marché.

Le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Il ouvre le dimanche soir et ferme le vendredi soir. Cette activité continue est possible grâce au décalage horaire entre les principaux centres financiers mondiaux.

Règles de compte et gestion des risques

Les sociétés de change pour compte propre adoptent généralement une approche quotidienne drawdown quotidiennes et hebdomadaires, proposent des tailles de lots flexibles ou des règles de pourcentage de risque, des limites de perte globales maximales et parfois une règle de cohérence. Certains peuvent autoriser séjours de week-end et de nuit, restreindre les échanges d'informations (en raison de problèmes de volatilité).

Dans de nombreuses sociétés de trading pour compte propre spécialisées dans les contrats à terme, les traders sont soumis à des règles strictes de gestion des risques, telles que des limites de perte journalières, des limites de perte globales maximales et des restrictions de taille de position liées aux marges contractuelles. Les contrats à terme étant standardisés, la taille des lots est fixe ; le risque est donc géré principalement par l’ajustement de la taille des positions plutôt que par des variations de la taille des lots.

Certaines sociétés de courtage à terme n'autorisent pas la détention overnight. Mais, comme pour les sociétés de change pour compte propre, ces règles varient d'une société à l'autre.

Frais d'inscription et d'évaluation

Chez les sociétés de trading forex pour compte propre, vous payez des frais uniques pour la phase d'évaluation. Certaines sociétés remboursent ces frais une fois que le trader a réussi l'évaluation et a reçu son premier paiement.

Chez les sociétés de trading pour compte propre sur les marchés à terme, la structure des coûts est souvent différente. Nombre d'entre elles fonctionnent sur un modèle d'évaluation par abonnement. Dans ce cas, les traders paient des frais mensuels récurrents jusqu'à la réussite de l'évaluation. Des frais d'activation ou de données supplémentaires peuvent également être exigés lors de l'ouverture d'un compte approvisionné.

Effet de levier et dimensionnement des positions

De nombreuses sociétés de trading pour compte propre sur le Forex offrent un effet de levier plus important (jusqu'à 1:200 par exemple). Un petit capital permet de contrôler des positions importantes.

Les sociétés de trading pour compte propre sur les contrats à terme fonctionnent différemment. Au lieu de proposer des ratios de levier prédéfinis, l'exposition est déterminée par les exigences de marge contractuelle fixées par la bourse. Cela génère un effet de levier via des structures fixes. Vous modulez le risque principalement en ajustant le nombre de contrats négociés.

L'effet de levier effectif sur les marchés à terme est généralement inférieur à celui des sociétés de change pour compte propre.

Quelle est la meilleure option pour un nouveau trader : une société de trading pour compte propre spécialisée dans les contrats à terme ou le Forex ?

Frais d'entrée

Dans certaines sociétés de trading pour compte propre, vous pouvez Ouvrez un compte (obtenez un financement) avec seulement 10 €.

Les sociétés de trading pour compte propre sur les contrats à terme peuvent exiger un coût de départ minimum plus élevé (avec d'autres frais supplémentaires), ce qui peut rendre l'entrée plus difficile pour certains débutants.

dimensionnement flexible des positions

Le Forex permet de trader en micro, mini ou lots standards, offrant ainsi aux débutants un contrôle précis du risque.

Les contrats à terme ont des tailles fixes. Par conséquent, les débutants devront peut-être prendre plus de risques par contrat ou ajuster leur stratégie en ajoutant plusieurs contrats. Ce type de contrat est moins tolérant aux erreurs pour les petits comptes.

Disponibilité sur le marché

Le marché des changes est actif 24h/24 et 5j/7 (du dimanche 17h au vendredi 17h heure de l'Est). Il permet aux débutants de trader en dehors des heures ouvrables strictes. Horaires de trading Forex.

Le trading de contrats à terme est lié aux heures d'ouverture des bourses. Cela limite la flexibilité et complique la tâche des nouveaux traders qui souhaitent s'exercer ou gérer leurs transactions à leur propre rythme.

Évaluation plus facile

De nombreuses sociétés de trading pour compte propre sur le Forex proposent des phases de défi simplifiées, des frais d'évaluation uniques et moins d'obstacles initiaux.

Les sociétés de trading pour compte propre sur les marchés à terme peuvent exiger plusieurs niveaux d'évaluation et des évaluations par abonnement, ce qui peut être intimidant pour les nouveaux venus.

exposition au risque réduite

Grâce à un effet de levier plus important et à des lots flexibles, les débutants peuvent mieux contrôler les risques sur le marché des changes.

L'effet de levier sur les contrats à terme est lié à la taille du contrat et à la marge de la bourse. Une seule erreur d'appréciation peut entraîner des pertes importantes en dollars.

En résumé, les sociétés de trading pour compte propre sur le forex vous offrent un environnement plus accessible, flexible et tolérant pour apprendre à trader tout en gérant votre capital et vos risques.