Qu’est-ce que le concept de « Smart Money » et comment l’utiliser ?

Le concept Smart Money (SMC) est une façon d'analyser le marché du point de vue de grands acteurs ou participants qui peuvent facilement modifier le cours des prix grâce à leur puissance financière.

Pour exploiter les stratégies des investisseurs institutionnels, il est essentiel d'étudier leurs comportements (schémas) et d'anticiper leurs décisions. Pour ce faire, il convient d'analyser attentivement la structure du marché, les zones de liquidité, les blocs d'ordres et les manipulations de prix afin d'y déceler des indices.

Parlons des composantes des concepts de « smart money » et de la manière de les mettre en pratique.

Concepts clés de la finance intelligente

Structure de marché

Voici les fondements du SMC. L'objectif est de comprendre la nature du prix et la direction dominante de la tendance. Il s'agit de déterminer si le marché est haussier, baissier ou en phase de consolidation. Pour ce faire, observez la formation des sommets et des creux. Une tendance haussière est confirmée par une succession de sommets et de creux ascendants, tandis qu'une tendance baissière est caractérisée par une succession de sommets et de creux descendants.

Pour une meilleure lecture et interprétation de la structure du marché, vous avez besoin des outils ou situations suivants :

Rupture de structure : La rupture de structure (BOS) vous aide à détecter une possible continuation de tendance. Lorsqu'un prix franchit un plus haut significatif précédent dans une tendance haussière, la tendance devrait se poursuivre. De même, dans une tendance baissière, s'il franchit un plus bas significatif, anticipez une baisse continue.

Changement de tendance : Il s’agit d’une situation où le prix rompt la tendance en cours. Cela signale généralement un retournement de tendance. Par exemple, dans une tendance haussière, si le prix franchit à la baisse un plus bas important, il faut s’attendre à un retournement de tendance.

Liquidité/Prise de liquidité

Les investisseurs institutionnels savent que la plupart des investisseurs particuliers ont tendance à placer leurs ordres en attente au-dessus de sommets évidents ou en dessous de creux significatifs – des zones de support et de résistance perçues ou des niveaux psychologiques. Ces zones sont généralement regroupées et constituent des réservoirs de liquidités alimentés respectivement par des ordres stop loss et des ordres d'entrée en cas de rupture.

La chasse aux ordres stop, ou « prise de liquidités », est une stratégie employée par les investisseurs avertis pour absorber ces ensembles d'ordres avant que le prix ne s'inverse dans la direction souhaitée. Les spéculateurs institutionnels ciblent ces niveaux pour déclencher ces ordres et prendre leurs importantes positions de contrepartie à un prix avantageux.

En comprenant cela, vous éviterez les faux signaux de rupture et vous vous positionnerez avec des investisseurs avertis. Cela signifie que vous éviterez de placer des ordres stop loss ou des entrées sur des points hauts/bas évidents. Vous attendrez plutôt des prises de liquidités, puis vous traderez dans la direction opposée après confirmation.

Blocs de commande

Une bougie OB est la dernière bougie de couleur opposée avant un mouvement important et durable qui bouleverse la structure du marché. Autrement dit, la dernière bougie baissière avant une forte hausse des prix OU la dernière bougie haussière avant une baisse des prix.

Ces chandeliers représentent la zone de prix où les institutions ont placé leurs ordres initiaux importants. Lorsque le prix revient ensuite dans cette zone, celle-ci constitue un point de support ou de résistance important pour une entrée potentielle.

écart de juste valeur

Lorsque le prix évolue trop rapidement dans une direction, certains ordres restent inexécutés. Cela crée un déséquilibre (un écart entre les mèches de la première et de la troisième bougie d'une séquence de trois bougies) appelé JVG.

Les investisseurs avertis reviennent généralement sur le marché pour « combler » ou « atténuer » cet écart avant de poursuivre le mouvement. Autrement dit, si le prix a augmenté trop rapidement, ils reviennent pour le corriger.

FVG est un endroit à surveiller. C'est une excellente zone d'entrée ou une cible de choix.

Comment utiliser les concepts financiers intelligents

Il existe de nombreuses façons de trader le SMC, mais voici l'approche de base ou simplifiée :

Identifiez la tendance principale

Avant toute chose, déterminez la direction du marché. Il est essentiel de savoir si les principaux acteurs influencent les prix à la hausse ou à la baisse. Utilisez une unité de temps plus longue (4 heures ou journalière) pour bien visualiser la tendance.

Recherchez un BOS récent pour confirmer la poursuite de la tendance ou un ChoCH pour anticiper un retournement.

Identifier les principales « empreintes institutionnelles »

Une fois la tendance dominante identifiée, il vous faut repérer la zone principale où les institutions sont susceptibles de passer leur prochain ordre. Ce sont là vos points d'intérêt.

Identifiez les zones de liquidité clés (points hauts/bas identiques, points hauts/bas de la séance précédente) susceptibles d'intéresser les investisseurs avertis. Repérez également les surachats non corrigés et les figures de tendance importantes qui confirment votre orientation sur une période plus longue.

Optimisez votre entrée sur des unités de temps plus courtes.

Passez à une unité de temps inférieure (par exemple, 5 ou 15 minutes) et attendez patiemment que le prix atteigne une zone d'intérêt. Une fois cette zone atteinte, recherchez une configuration de confirmation, souvent un léger mouvement de liquidité suivi d'un retournement de tendance sur une unité de temps inférieure, dans le sens de la tendance de l'unité de temps supérieure.

Exécuter et gérer

Entrez en position. Placez votre stop loss juste au-delà du point d'invalidation, sous le bloc d'ordres de confirmation ou la mèche de balayage de liquidité. Fixez votre take profit à la prochaine zone de liquidité clé ou à un bloc d'ordres opposé majeur sur l'unité de temps supérieure.

FAQ

Les concepts de finance intelligente fonctionnent-ils sur le forex, les cryptomonnaies et les actions ?

Oui, les principes SMC s'appliquent au forex, aux cryptomonnaies et aux actions. En effet, tous les marchés sont influencés par de grands acteurs qui laissent des traces similaires dans l'évolution des prix.

Quelle est la différence entre le SMC et l'offre/la demande ?

Zones d'offre et de demande Il s'agit de zones de prix de base où l'achat ou la vente est attendu. SMC s'appuie sur ce principe en y ajoutant des concepts tels que les accaparements de liquidité, les blocs d'ordres et la manipulation. L'étude se concentre davantage sur le comportement des institutions (investisseurs avertis) autour de ces zones.

Quel est le meilleur horizon temporel pour le trading SMC ?

L'analyse descendante est idéale. Commencez par une unité de temps de 4 heures ou d'une journée pour l'étude de la structure, puis passez à des unités de temps plus courtes comme 1 heure, 15 minutes et 5 minutes pour les points d'entrée. Cela permet à vos transactions de s'aligner sur la tendance générale.

Quels indicateurs fonctionnent le mieux avec le SMC ?

SMC est principalement action des prix Cela signifie que les indicateurs ne sont pas indispensables. Toutefois, des outils comme le profil de volume, le retracement de Fibonacci ou les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour une confirmation supplémentaire.